Obchodování s komoditami

Káva je jednou z nejpopulárnějších komodit na světě. Arabica (KC) a Robusta (RC) jsou dvě odrůdy kávy, které přitahují pozornost investorů a obchodníků. Káva arabica je odrůda kávy pěstovaná v Etiopii a Jemenu, která představuje více než 60 % celosvětové produkce. Robusta je naopak levnější odrůda, která roste v Africe a Latinské Americe.

Cena kávy může být ovlivněna faktory, jako jsou měnící se povětrnostní podmínky, distribuční náklady, geopolitická situace, globální zdravotní problémy a síla amerického dolaru. Ceny kávy mohou být také ovlivněny faktory souvisejícími s nabídkou a poptávkou. Analytici komoditních trhů se přou o budoucnost cen kávy, protože dopady klimatických změn, jako jsou například závažná sucha v různých producentských zemích po celém světě, poškodily nabídku a tlačily ceny nahoru. Špatné sklizně a rostoucí poptávka by mohly v budoucnu ceny kávy zvýšit a posílit tak obchodní potenciál této komodity.

Pšenice je jednou z nejdůležitějších složek lidské výživy a používá se také jako krmivo pro hospodářská zvířata. Pšenice je nejobchodovanější zemědělskou komoditou na světě, což z ní činí atraktivní volbu pro obchodníky, kteří chtějí těžit z kolísání cen pšenice a těžit z obrovské likvidity tohoto trhu.

Obchodování s pšenicí jako komoditou může probíhat na několika burzách, ale dvě hlavní burzy, na kterých se obchodují futures na pšenici, jsou Chicago Board of Trade a NYSE Euronext. Ceny futures na pšenici jsou kotovány v USD a centech (USD) za bušl.

Největšími producenty pšenice jsou Evropská unie s 134 miliony tun (MMT) ročně, Čína s 137 MMT a Indie s 107 MMT. Čína a Indie jsou sice dva největší producenti pšenice na světě, ale patří také mezi největší spotřebitelské země.

Ropa pohání svět již mnoho desetiletí. Ropa je palivem, které nastartovalo těžký průmysl a stále slouží jako hlavní zdroj energie pro miliony dopravních prostředků po celém světě. Ropa se těží ze země nebo z moře a následně se zpracovává v rafinériích. Existují desítky různých druhů ropy, ale dvěma nejdůležitějšími referenčními cenami na globálních finančních trzích jsou ropa Brent a ropa West Texas Intermediate (WTI).

Ropa WTI se těží v Permské pánvi v jihozápadní části USA; tato pánev je považována za nejproduktivnější ropné pole v zemi. Komoditní analytici poukazují na to, že se jedná o vysoce kvalitní ropu, která ve srovnání s jinými vyžaduje méně rafinace. Na druhé straně ropa Brent se těží v Severním moři a vyznačuje se nízkou hustotou a nízkým obsahem síry, díky čemuž se snadno zpracovává. Korelace mezi ropou Brent a ropou WTI je vysoká, protože mají tendenci sledovat fundamentální faktory globálního ropného trhu a reagovat podobně na makroekonomický vývoj.

Dalším faktorem, který by obchodníci s komoditami měli před obchodováním s ropou zohlednit, je Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její partneři (OPEC+). OPEC+ je skupina ropných zemí, které společně rozhodují o těžbě ropy, a tím ovlivňují ceny ropy na globálních trzích. Geopolitické napětí má tendenci hrát roli při zvyšování cen ropy. Přírodní katastrofy, politické krize související s ropnými zeměmi a údaje o zásobách ropy v USA jsou pro většinu analytiků komodit důležitými prvky průzkumu trhu.

Obecně platí, že obchodování s komoditami vyžaduje nízkou marži, zejména pokud se jedná o oblíbené komodity, jako je zlato nebo ropa. To umožňuje obchodníkům otevírat velké pozice a získat expozici vůči tržním cenám.

Komodita je základní zboží nebo surovina, která se používá hlavně jako zdroj v procesu výroby jiných výrobků a služeb.

Komodity se dělí na tvrdé a měkké materiály. Čtyři hlavní typy komodit jsou kovy, hospodářská zvířata a maso, zemědělské produkty a energie.

V ekonomii je dodatelná komodita standardizované zboží, které lze fyzicky dodat při expiraci futures nebo opčního kontraktu.

Objemy obchodování s komoditami na futures burzách rostou v obdobích vysoké inflace a nejistoty na trhu. Obchodníci a investoři, kteří nakupují a prodávají kontrakty, proto často využívají obchodování s komoditami k diverzifikaci portfolia a zajištění proti inflaci.

1. Ověření účtu a vklad prostředků → Otevřete si živý účet, vložte na něj prostředky a aktivujte svůj obchodní účet podle nezbytného procesu KYC (Know Your Customer).
2. Vzdělávání a praxe → Učte se, pečlivě studujte a seznamte se s obchodováním s komoditami v naší rozsáhlé vzdělávací sekci. Pochopte, jak funguje komoditní trh, a vyzkoušejte si své strategie s virtuálními prostředky na demo účtu.
3. Průzkum trhu a plánování obchodů → Než začnete obchodovat s komoditami na svém živém účtu, prostudujte si analýzy, tržní zprávy a nástroje FP Markets, včetně ekonomického kalendáře, a vyberte si komoditní aktivum, s nímž budete obchodovat CFD.
4. Velikost obchodu a směr trhu → Po pečlivém výběru finančního nástroje (komodity), se kterým chcete obchodovat, se informovaně rozhodněte o velikosti svého obchodu (loty, hodnota pipu atd.). Pokud očekáváte růst ceny komodity, můžete otevřít dlouhou pozici (koupit). Pokud očekáváte pokles hodnoty komodity, můžete otevřít krátkou pozici (prodat).
5. Řízení rizik a ochrana účtu → K dispozici je řada nástrojů pro hodnocení rizik, funkcí a obchodních strategií, které vám pomohou chránit vaše obchody před volatilitou trhu a cenovými výkyvy. Využijte funkce Traders Toolbox, včetně příkazů Stop Loss, Take Profit a dalších nástrojů pro řízení rizik, abyste snížili obchodní rizika.
6. Sledování obchodů a uzavírání obchodů → Sledujte své obchody, sledujte zisky a ztráty a provádějte nezbytné úpravy strategie v reálném čase pomocí platforem MT4/MT5, cTrader nebo příslušných mobilních aplikací. Uzavřete obchod, když usoudíte, že je správný čas.

Obchodníci s komoditami jsou jednotlivci nebo instituce, které nakupují a prodávají komodity, včetně energetických produktů, kovů, hospodářských zvířat a zemědělských produktů na termínové burze.

Obchodníci při obchodování s komoditami často používají fundamentální a technickou analýzu, indikátory a další finanční nástroje.

Obchodníci s komoditami se dělí do dvou hlavních kategorií: zajišťovatelé a spekulanti.

Zajišťovatelé jsou obchodníci, kteří využívají komoditní trhy ke zmírnění rizik spojených s cenovými výkyvy. Zajištění proti poklesu cen komodit nebo růstu nákladů je důležité pro výrobce a spotřebitele a lze jej provést zajištěním budoucích cen.

Spekulanti jsou naopak obchodníci, kteří se snaží profitovat z cenových pohybů. Spravované fondy i maloobchodní obchodníci využívají komoditní futures, opce a komoditní ETF k generování zisku.

Nejobchodovanějšími komoditami na světě jsou vysoce volatilní ropa WTI a ropa Brent, zemní plyn, zlato a další základní kovy, káva, cukr, pšenice, bavlna, kukuřice a sójové boby.