Τι είναι το CFD Trading;
Ανακαλύψτε πώς λειτουργεί η διαπραγμάτευση CFDs, τι κινεί τις αγορές και πώς να κάνετε συναλλαγές CFD με κορυφαίες συνθήκες διαπραγμάτευσης στον κλάδο.
Τι είναι η διαπραγμάτευση CFD και πώς λειτουργεί;
Ένα Συμβόλαιο Διαφοράς (CFD) είναι ένα είδος παραγώγου που επιτρέπει στους επενδυτές να κερδοσκοπούν πάνω στις διακυμάνσεις των τιμών διαφόρων χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως μετοχές, δείκτες, εμπορεύματα, νομίσματα και κρυπτονομίσματα, χωρίς να κατέχουν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Τα CFD επιτρέπουν στους επενδυτές να επωφελούνται τόσο από την άνοδο όσο και από την πτώση των τιμών, ενώ η εφαρμοζόμενη μόχλευση μπορεί να ενισχύσει τα κέρδη ή τις ζημίες. Τέλος, δίνουν τη δυνατότητα ανοίγματος θέσεων χωρίς φυσική κατοχή του περιουσιακού στοιχείου. Αυτό καθιστά τα CFD ιδανική επιλογή για όσους θέλουν μεγαλύτερη έκθεση στην αγορά με μικρότερο κεφάλαιο, διατηρώντας ευελιξία στις κινήσεις τους.
Σε αντίθεση με τις μετοχές, η διαπραγμάτευση CFD δεν προσδίδει δικαιώματα ιδιοκτησίας. Ουσιαστικά, ο επενδυτής συνάπτει μια συμφωνία με τον πάροχο για να ανταλλάξει τη διαφορά στην τιμή του περιουσιακού στοιχείου μεταξύ της έναρξης και του κλεισίματος του συμβολαίου. Δεν υπάρχει προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, κάτι που τα διαφοροποιεί από άλλα παράγωγα όπως τα futures.
Ένα από τα πλεονεκτήματα της διαπραγμάτευσης CFD είναι ότι μπορείτε να κερδοσκοπείτε σε οποιαδήποτε κατεύθυνση της αγοράς, ανοδική ή καθοδική. Το κέρδος ή η ζημία εξαρτάται από την ακρίβεια της πρόβλεψής σας. Καθώς τα CFD είναι μόχλευμένα προϊόντα, η χρήση στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου είναι απαραίτητη για την αποφυγή σημαντικών απωλειών.
Πώς να κάνετε αντιστάθμιση κινδύνου με CFDs;
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των CFDs είναι η δυνατότητα αντιστάθμισης κινδύνου σε περιόδους βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας της αγοράς. Η αντιστάθμιση αποτελεί στρατηγική που εφαρμόζεται για την προστασία από πτώση τιμών. Ωστόσο, ενδέχεται να περιορίσει και τα κέρδη.
Ας υποθέσουμε ότι διαθέτετε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών αξίας 150.000 A$, το οποίο αποτελείται από σημαντικές μετοχές στον δείκτη ASX 200. Αυτές είναι κατανεμημένες σε 10 τμήματα των 15.000 A$ το καθένα. Θα μπορούσατε να κατέχετε μετοχές της Adelaide Brighton αξίας 15.000 A$ και της ANZ Banking Group Ltd. αξίας 15.000 A$.
Τώρα, αν πιστεύετε ότι και οι δύο αυτές εταιρείες ενδέχεται να παρουσιάσουν βραχυπρόθεσμη πτώση στην τιμή της μετοχής, λόγω κακής οικονομικής αναφοράς, μπορείτε να αντισταθμίσετε μέρος της πιθανής ζημίας ανοίγοντας short θέσεις σε αυτές μέσω CFD.
Αντί να πουλήσετε αυτές τις μετοχές στην ανοικτή αγορά, αναλαμβάνετε δύο short θέσεις CFD στην Adelaide Brighton και στην ANZ Banking Group Ltd. Περίπου το 10% της έκθεσης στην αγορά, δηλαδή 3.000 A$, μπορεί να απαιτείται για τη δημιουργία αυτής της αντιστάθμισης.
Αλλά γιατί να επιλέξετε short CFD αντί απλώς να πουλήσετε τις μετοχές και να τις αγοράσετε ξανά αργότερα, αφού πέσει η τιμή; Ο λόγος για να επιλέξετε την οδό των CFD θα μπορούσε να είναι:
Θα προκύψουν κεφαλαιακά κέρδη όταν πουλήσετε τις μετοχές σας, τα οποία φορολογούνται. Αυτό θα ήταν περιττό, εκτός αν θέλατε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Στα CFDs, δεν χρειάζεται να πληρώσετε φόρο μεταβίβασης και τα κόστη διαπραγμάτευσης περιορίζονται στο περιθώριο και στο spread.
Αν η αγορά πράγματι κινηθεί πτωτικά, οι ζημίες στο χαρτοφυλάκιο μετοχών σας θα αντισταθμιστούν από τις short θέσεις CFD.
Περίοδος διακράτησης
Η διατήρηση μιας θέσης CFD ανοιχτής κατά τη διάρκεια της νύχτας ενδέχεται να επιφέρει κόστος διακράτησης. Το κόστος διακράτησης χρεώνεται μετά το κλείσιμο της αγοράς κάθε ημέρα και ισχύει τόσο για long όσο και για short θέσεις.
Το κόστος διακράτησης μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό (να λαμβάνετε ή να πληρώνετε τόκο αντίστοιχα), ανάλογα με τη φορά της συναλλαγής και το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.
Πλεονεκτήματα διαπραγμάτευσης CFD
Ευρεία γκάμα χρηματοοικονομικών αγορών
Η διαπραγμάτευση CFD σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου. Η FP Markets προσφέρει χιλιάδες εμπορεύσιμα προϊόντα σε Forex, Μετοχές, Δείκτες, Μέταλλα, Εμπορεύματα και Κρυπτονομίσματα. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα ζεύγη νομισμάτων EUR/USD και GBP/USD, ο Χρυσός, το Ασήμι και μετοχές όπως της Apple, Amazon, Tesla κ.ά.
Κάντε συναλλαγές σε πτωτικές αγορές
Ένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά των συναλλαγών με CFD είναι ότι σας παρέχουν τη δυνατότητα να πάτε "long" ή "short". Αυτό σημαίνει ότι οι έμποροι μπορούν να επωφεληθούν ακόμη και από πτωτικές κινήσεις τιμών, προσφέροντας έτσι δυνητικές επιπλέον ευκαιρίες συναλλαγών σε σύγκριση με τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές αγορές.
Χωρίς φόρο τελών
Δεδομένου ότι δεν κατέχετε το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, δεν υπάρχει φόρος τελών που να σχετίζεται με τις συναλλαγές CFD. Επιπλέον, μέσω της χρήσης μόχλευσης, οι έμποροι μπορούν να κάνουν αποτελεσματική χρήση του κεφαλαίου τους αποκτώντας μεγαλύτερη έκθεση χρησιμοποιώντας συναλλαγές με περιθώριο.
Μόχλευση
Προσφέρει έναν οικονομικό τρόπο επένδυσης, καθώς πρέπει να καταθέσετε μόνο ένα κλάσμα της πλήρους αξίας της συναλλαγής (περιθώριο) για να ανοίξετε μια θέση. Η απαιτούμενη περιθώριο διαφέρει ανάλογα με το μέσο, τη ρευστότητα και άλλους παράγοντες.
Αποτελεσματικό εργαλείο αντιστάθμισης
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των συναλλαγών CFD είναι η χρήση τους ως εργαλείο αντιστάθμισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντισταθμίσει το χαρτοφυλάκιό σας από βραχυπρόθεσμη αστάθεια της αγοράς εντός μιας υπάρχουσας θέσης. Η αντιστάθμιση είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιούν οι έμποροι CFD αντί να πωλούν θέσεις σε άλλα μέσα που μπορεί να έχουν φορολογικές επιπτώσεις.
Αντίγραφο συναλλαγών της υποκείμενης αγοράς
Τα CFD έχουν σχεδιαστεί για να παρακολουθούν στενά τις κινήσεις τιμών των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων τους. Τα CFD επιτρέπουν στους εμπόρους να αποκτούν έκθεση στην απόδοση τιμών του περιουσιακού στοιχείου χωρίς να αποκτούν την κυριότητα ή τα δικαιώματα μετόχου.
Χωρίς σταθερή λήξη
Τα CFD δεν έχουν ημερομηνία λήξης, σε αντίθεση με άλλα παράγωγα όπως οι επιλογές και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Ωστόσο, τα κόστη διατήρησης θέσης πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση στρατηγικής.
Συναλλαγές CFD - Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι το Spread Bid/Ask;
Υπάρχουν τρία πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στις συναλλαγές CFD – το 'Bid', το 'Ask' και το 'Spread'. Το 'Bid' (πώληση) είναι η τιμή πώλησης, η οποία εμφανίζεται συνήθως στα αριστερά, ενώ η τιμή 'Ask' (αγορά) είναι η υψηλότερη από τις δύο και η τιμή στην οποία αγοράζετε το περιουσιακό στοιχείο. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τιμών είναι το 'spread', το οποίο αντικατοπτρίζει το κόστος συναλλαγής. Ανάλογα με τη ρευστότητα του περιουσιακού στοιχείου, το spread μπορεί να είναι στενό ή ευρύ.
Υπάρχουν κόστη στις συναλλαγές CFD;
Οι συναλλαγές CFD έχουν κόστη τα οποία οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν πριν διαμορφώσουν τις στρατηγικές τους. Τα κόστη διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο λογαριασμού που ανοίγετε και την πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε (MetaTrader 4 / 5 ή cTrader). Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν κόστη διακράτησης για οποιαδήποτε θέση CFD που παραμένει ανοιχτή στον λογαριασμό σας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό εξαρτάται από το εκάστοτε επιτόκιο διακράτησης, καθώς και από την κατεύθυνση της θέσης· βάσει αυτών, το κόστος μπορεί να είναι αρνητικό ή θετικό.
Προσφέρει η FP Markets Δοκιμαστικό Λογαριασμό;
Ναι, η FP Markets προσφέρει επιλογή Δοκιμαστικού Λογαριασμού για επενδυτές που θέλουν να δοκιμάσουν τις συναλλαγές χρησιμοποιώντας εικονικά κεφάλαια. Ο Δοκιμαστικός Λογαριασμός σας επιτρέπει να εξοικειωθείτε με την αγορά σε ρεαλιστικές συνθήκες χωρίς να ανησυχείτε για απώλειες κεφαλαίου. Μόλις είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα, ανοίξτε έναν Ζωντανό Λογαριασμό και εξερευνήστε τις Επιλογές Χρηματοδότησης μας.
Μπορώ να κάνω CFD συναλλαγές χωρίς μόχλευση;
Ναι, είναι δυνατό να κάνετε συναλλαγές CFD (Συμβόλαια επί της Διαφοράς) χωρίς μόχλευση. Οι περισσότερες χρηματιστηριακές εταιρείες προσφέρουν ρυθμιζόμενους λόγους μόχλευσης, ενώ ορισμένοι μεσίτες επιτρέπουν στους επενδυτές να κάνουν συναλλαγές CFD χωρίς μόχλευση. Η διαπραγμάτευση CFD χωρίς μόχλευση θα απαιτούσε επένδυση μεγαλύτερου κεφαλαίου για λιγότερους κινδύνους και μικρότερες πιθανές αποδόσεις σε σύγκριση με τη διαπραγμάτευση με μόχλευση. Αντίθετα, η διαπραγμάτευση CFD με μόχλευση ελαχιστοποιεί την απαίτηση κεφαλαίου με αντάλλαγμα περισσότερους κινδύνους και ενισχυμένα κέρδη ή ζημίες.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ CFDs και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης;
Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης είναι συμφωνίες αγοράς/πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια. Τα CFDs είναι συμβόλαια μεταξύ ενός επενδυτή και ενός μεσίτη χωρίς προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, επιτρέποντας στους επενδυτές να κάνουν εικασίες για την κίνηση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου. Η διαφορά μεταξύ της τιμής ανοίγματος και της τιμής κλεισίματος καθορίζει το κέρδος ή τη ζημία. Τα CFDs είναι εξωχρηματιστηριακά (OTC) προϊόντα που χρησιμοποιούν οι ιδιώτες επενδυτές για βραχυπρόθεσμη εικασία.
