Entendendo os Pares de Moedas no Forex
Tempo de leitura: 20 minutos
O que é um Par de Moedas?
Como o nome indica, um par de moedas é composto por duas moedas: uma moeda base e uma moeda cotada. Por exemplo, a moeda comum da Europa e o dólar americano formam o EUR/USD, onde o euro atua como moeda base e o dólar como moeda cotada (também referido como moeda de termo). Os pares de moedas dividem-se, em grande parte, em três categorias: principais, secundários e exóticos. Os pares principais são os mais negociados no mercado de câmbio, pois incluem as moedas mais líquidas.
A moeda base, ou moeda de transação, é a primeira moeda que aparece num par de moedas: o EUR, como mostrado na Fig. 1 A. Esta é a moeda que os traders ou investidores compram e vendem quando negociam o par.
A moeda cotada é a segunda moeda listada num par de moedas: o USD, como mostrado na Fig. 1 A. A moeda cotada informa aos investidores o preço para comprar ou vender uma unidade da moeda base.
Por exemplo, utilizando a Fig. 1 A, para adquirir uma unidade de euro (1 euro é a moeda base), seria necessário pagar (em moeda cotada) $1,1087 (este é o preço de compra, ou ask price, o preço pelo qual os traders compram). Para vender uma unidade de moeda, novamente com base na Fig. 1 A, seria necessário vender uma unidade da moeda base (euro) ao preço de venda (bid price), que é $1,1086.
Como lembrete, em qualquer par de moedas, a primeira moeda será sempre a moeda base, representando uma unidade, enquanto a segunda moeda será sempre a moeda cotada.
O spread é a diferença entre os preços de compra (bid) e venda (ask), e a fórmula para o calcular está na Fig. 1 A: subtraia o preço de compra do preço de venda.
Entre os participantes do mercado, as moedas ganharam ao longo do tempo apelidos próprios, algo particularmente importante ao discutir o mercado com outros traders e investidores. Aqui está uma lista de apelidos frequentemente utilizados para moedas:
- Dólar dos EUA: também conhecido como greenback, buck, smackeroo ou loot nos países anglo-saxônicos
- Libra esterlina: também conhecido como sterling, quid, nicker, dosh ou bread nos países anglo-saxônicos
- Euro: também conhecido como fiber.
- Dólar canadiano: também chamado de Loonie em algumas regiões
Se isso não for suficiente para confundir, seguem alguns apelidos dos pares de moedas:
- EUR/GBP (Euro/Libra esterlina): conhecido também como Chunnel em países anglo-saxônicos, como uma referência ao estreito entre Europa e Reino Unido
- GBP/USD (Libra esterlina/Dólar dos EUA): Em inglês, esse par é conhecido como Cable, em referência ao cabo transatlântico que conectava as transações entre Londres e Nova York.
- USD/JPY (Dólar dos EUA/Iene japonês): Conhecido em inglês como Ninja, como uma referência a cultura japonesa.
Pares de Moedas Principais:
Os pares de moedas principais incluem as moedas mais negociadas e líquidas do mundo: dólar americano (USD), euro (EUR), iene japonês (JPY), libra esterlina (GBP), dólar australiano (AUD), dólar canadense (CAD), franco suíço (CHF) e renminbi chinês (CNY).
Abaixo estão 8 principais pares de moedas que incluem as moedas mencionadas anteriormente:
- EUR/USD (Euro/Dólar dos EUA)
- USD/JPY (Dólar dos EUA/Iene Japonês)
- GBP/USD (Libra Esterlina/Dólar dos EUA)
- AUD/USD (Dólar Australiano/Dólar dos EUA)
- USD/CAD (Dólar dos EUA/Dólar Canadense)
- USD/CNY (Dólar dos EUA/Renminbi Chinês)
- USD/CHF (Dólar dos EUA/Franco Suíço)
- Português de Portugal: USD/JPY (dólar dos EUA/iene japonês)
Os pares de moedas principais sempre incluem o dólar americano (USD), que permanece como a moeda mais dominante globalmente no mercado de câmbio (FX). Muitas taxas de câmbio são fortemente influenciadas pelo dólar dos EUA, dado seu papel como moeda de reserva global. Embora existam especulações de que o ouro ou o Bitcoin possam eventualmente substituir o dólar como moeda de reserva global, essa mudança seria desafiadora. Há quem acredite que o yuan chinês também possa ser um candidato, mas, por enquanto, isso permanece apenas como uma possibilidade.
O euro (EUR) é a segunda moeda mais negociada no mercado cambial e a moeda oficial da União Europeia (UE). O volume médio diário de negociação do euro ultrapassa US$ 1,1 trilhão. O Banco Central Europeu (BCE) é responsável pela emissão do euro e pela política monetária que influencia seu valor.
O iene japonês (JPY) ocupa o terceiro lugar entre as moedas mais negociadas, com um volume diário médio de US$ 554 bilhões. Ele também é a terceira maior moeda de reserva global, representando cerca de 4,9% das reservas mundiais. A força do iene é fortemente impactada pela robustez da economia japonesa, particularmente pelos setores industriais que fabricam produtos de exportação como automóveis, eletrônicos, equipamentos industriais e têxteis.
A libra esterlina é a moeda oficial do Reino Unido e dos seus territórios, sendo a quarta moeda mais transacionada globalmente, com um volume médio diário de quase 422 mil milhões de dólares americanos. É também a quarta maior moeda de reserva, representando cerca de 4,5% das reservas globais por valor. O valor da libra depende principalmente do desempenho económico do Reino Unido, sendo os dados sobre a taxa de inflação, as políticas monetárias do Banco de Inglaterra (BoE), o PIB e os relatórios de emprego fatores que podem influenciar a sua cotação. Nos últimos anos, a sua valorização foi também impactada pela relação variável do Reino Unido com a Europa, após o referendo de 23 de junho de 2016, que determinou a saída do país da União Europeia.
O dólar australiano é a moeda oficial da Austrália. É a quinta moeda mais transacionada no mundo, com um volume médio diário de 223 mil milhões de dólares americanos, sendo também a quinta moeda de reserva mais detida globalmente.
O dólar canadiano é a moeda nacional do Canadá e a sexta mais transacionada no mundo, com um volume médio diário de 166 mil milhões de dólares americanos. Com 2,02% das reservas mundiais em termos de valor, é também a sexta moeda de reserva mais mantida.
O franco suíço, moeda nacional da Suíça, é uma das moedas mais fortes no mercado de câmbio, e um número significativo de empresas globais estabeleceu as suas sedes na Suíça, estando cotadas na bolsa de valores suíça. Estas condições devem-se à baixa taxa de imposto sobre as empresas e ao clima económico favorável do país. Estas ações aumentaram o défice da balança corrente e comercial da nação, sendo a sétima moeda de reserva.
O renminbi chinês é a moeda oficial da República Popular da China e a oitava mais transacionada globalmente, com um volume médio diário de 142 mil milhões de dólares americanos. Apesar de ser uma moeda de mercado emergente, é também a sétima moeda de reserva mais mantida, representando cerca de 1,23% das reservas globais.
Pares de Moedas Menores e Cruzados
Os pares que incluem duas das moedas principais, excluindo o dólar dos EUA, são conhecidos como "pares cruzados" ou simplesmente "cruzados."
Importante notar que os cruzados também são designados como "pares menores." Embora não sejam tão frequentemente transacionados como os principais, os cruzados continuam a ser líquidos e oferecem oportunidades de trading. Para trading com tendências clássicas, os pares mais preferidos, e considerados os melhores, incluem o iene: EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY e NZD/JPY. Surpreendentemente, o iene japonês foi o par de moeda mais estável nos últimos três anos.
Pares de Moedas Menores:
- EUR/GBP
- EUR/JPY
- GBP/JPY
- GBP/CAD
- CHF/JPY
- EUR/AUD
- NZD/JPY
Fatores que Afetam as Taxas dos Pares de Moedas:
A inflação mede a variação média dos preços de bens e serviços ao longo de um período específico. A inflação refere-se ao aumento geral dos preços, enquanto a desinflação indica uma redução no ritmo de crescimento da inflação: os preços continuam a subir, mas a um ritmo mais lento. Um aumento da inflação num país pode enfraquecer a sua moeda, uma vez que reduz o poder de compra da moeda face a outras. Por exemplo, uma inflação elevada no Reino Unido significa que os preços de bens e serviços aumentam mais rapidamente do que em países pares, o que pode reduzir a procura por bens/serviços do Reino Unido (exportações) e, consequentemente, a procura pela libra esterlina.
No entanto, traders e investidores devem considerar a relação entre inflação e taxas de juro, pois uma inflação consistentemente alta geralmente conduz ao aumento das taxas de juro, o que pode dar suporte à moeda.
As taxas de juro sempre influenciaram o movimento das moedas. As expectativas e as mudanças nas taxas de juro feitas pelos bancos centrais podem determinar tendências claras. Um exemplo disso foi o aumento da taxa de referência pelo Federal Reserve dos EUA em 2022, enquanto o Banco do Japão (BoJ) manteve as taxas inalteradas. Isso criou uma divergência de políticas e ajudou a sustentar o par de moedas USD/JPY.
Pesquisas demonstraram que os líderes mundiais podem influenciar as taxas de câmbio. Como resultado, quando Donald Trump assumiu o cargo, houve elevados níveis de volatilidade em vários pares de moedas. Por exemplo, quando Donald Trump demitiu James Comey, diretor do FBI, enquanto ele investigava as ligações entre a Rússia e Trump, logo após o anúncio, observou-se uma volatilidade elevada em todo o mercado de câmbio.
Os dados econômicos são divulgados diariamente e frequentemente têm um efeito imediato no mercado de câmbio. Essas estatísticas avaliam principalmente a saúde de um país e incluem inflação, níveis de emprego e o Produto Interno Bruto (dados de crescimento).
Dicas de Negociação para Pares de Moedas
Escolher um bom corretor é fundamental ao negociar no mercado de câmbio. A FP Markets é uma corretora bem equilibrada que começou em 2005, possui vários prêmios da indústria, é multirregulada, oferece mais de 70 pares de moedas, tem várias plataformas de negociação, bom atendimento ao cliente e muito mais.
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- Use um Plano de Negociação
Sem um plano de negociação, você está negociando às cegas. Ele deve conter as regras das estratégias de negociação e também incluir aspectos como estratégias de gerenciamento de risco e dinheiro.
Uma boa estratégia de gerenciamento de risco é crucial. Informe-se sobre ordens de stop-loss protetoras e ordens de take-profit. Sem um gerenciamento de risco adequado, negociar pode ser um desafio considerável.
- Desenvolva Habilidades e Capacidades de Negociação:
Dependendo do seu nível de experiência, pode levar meses ou até anos para dominar a negociação de pares de moedas de forma eficaz. Há uma abundância de material gratuito disponível na internet. Por exemplo, a FP Markets tem uma academia de treinamento da mais alta qualidade.
Determine metas e elabore e siga um plano de negociação para alcançá-las.
- Mantenha um Registo e Diário:
Lleve un diario en el que anote todas las operaciones realizadas, incluyendo el motivo, las fechas, las horas, las condiciones del mercado y, por supuesto, el resultado. Mantener registros precisos será muy valioso más adelante a la hora de decidir si se cometieron errores.
La cuenta demo debe tratarse como si fuera dinero real, porque las emociones aparecerán cuando utilice el dinero que tanto le ha costado ganar. Controlar las emociones es más fácil de decir que de hacer, así que es mejor hacerlo desde el momento de abrir una cuenta demo.
Depois de cumprir suas obrigações, invista apenas com dinheiro que você pode se dar ao luxo de perder. Não acredite em todos os anúncios na internet, que estão cheios de promessas falsas. A chave é pesquisa, estudo, prática e, talvez o mais importante, paciência.
Próximos Passos:
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Referências
Frisby, D. (2022, December 6). Gold or bitcoin: what will replace the US dollar? | MoneyWeek. MoneyWeek. Retrieved February 5, 2023, from https://moneyweek.com/
Bloomberg. (n.d.). What are the most traded currencies in the world? . IG.com. Retrieved from https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-are-the-top-10-most-traded-currencies-in-the-world-200115#:~:text=US%20dollar%20(USD),-Issued%20by%20the&text=Firstly%2C%20the%20US%20is%20the,a%20powerhouse%20in%20international%20trade.
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https://fbs.com/blog/uncommon-currency-can-break-new-ground-for-smart-traders-90. (n.d.). FBS.Https://fbs.com/blog/ uncommon-currency-can-break-new-ground-for-smart-traders-90, n.d.
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