Giao dịch Hàng hóa

Cà phê là một trong những mặt hàng phổ biến nhất trên thế giới. Arabica (KC) và Robusta (RC) là hai loại cà phê thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và thương nhân. Cà phê Arabica là một loại cà phê được trồng ở Ethiopia và Yemen, chiếm hơn 60% sản lượng toàn cầu. Mặt khác, Robusta là một loại ít tốn kém hơn được trồng ở Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.

Giá cà phê có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như điều kiện thời tiết thay đổi, chi phí phân phối, địa chính trị, các vấn đề sức khỏe toàn cầu và sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, giá cà phê có thể bị tác động bởi các yếu tố liên quan đến cung và cầu. Các nhà phân tích thị trường hàng hóa tranh luận về tương lai của giá cà phê vì tác động của biến đổi khí hậu, chẳng hạn như hạn hán nghiêm trọng ở nhiều quốc gia sản xuất trên thế giới, đã làm tổn hại đến nguồn cung, đẩy giá lên cao. Vụ thu hoạch kém và nhu cầu tăng có thể thúc đẩy giá cà phê trong tương lai, củng cố tiềm năng giao dịch của mặt hàng này.

Lúa mì là một trong những thành phần thực phẩm quan trọng nhất đối với con người và cũng được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi. Lúa mì là mặt hàng nông sản được giao dịch nhiều nhất trên toàn thế giới, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà giao dịch muốn tận dụng sự biến động giá lúa mì và hưởng lợi từ tính thanh khoản lớn của thị trường hàng hóa.

Giao dịch hàng hóa lúa mì có thể diễn ra trên nhiều sàn giao dịch nhưng có hai sàn chính được niêm yết trong hợp đồng tương lai lúa mì: Chicago Board of Trade và NYSE Euronext. Giá hợp đồng tương lai lúa mì được báo giá bằng USD và cent (USD) cho mỗi giạ.

Các quốc gia sản xuất lượng lúa mì lớn nhất là Liên minh châu Âu với 134 triệu tấn (MMT) hàng năm, Trung Quốc với 137 MMT và Ấn Độ với 107 MMT. Trung Quốc và Ấn Độ có thể là hai trong số những quốc gia sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới, nhưng họ cũng nằm trong số những quốc gia tiêu thụ lớn nhất.

Dầu đã làm cho thế giới chuyển động trong nhiều thập kỷ. Dầu thô là nhiên liệu thúc đẩy ngành công nghiệp nặng và vẫn đóng vai trò là nguồn năng lượng chính cho hàng triệu phương tiện vận tải trên toàn thế giới. Dầu thô có thể được khai thác từ lòng đất hoặc biển, sau đó được chế biến trong các nhà máy lọc dầu. Có hàng chục loại dầu thô khác nhau, nhưng hai chuẩn mực quan trọng nhất trên thị trường tài chính toàn cầu là dầu thô Brent và dầu thô West Texas Intermediate (WTI).

Dầu thô WTI có nguồn gốc từ lưu vực Permian ở phía tây nam Hoa Kỳ; lưu vực này được coi là mỏ dầu có sản lượng cao nhất cả nước. Các nhà phân tích hàng hóa lưu ý rằng đây là loại dầu thô chất lượng cao, đòi hỏi ít quá trình tinh chế hơn so với các loại khác. Mặt khác, dầu thô Brent có nguồn gốc từ Biển Bắc và có các đặc điểm như mật độ thấp và hàm lượng lưu huỳnh thấp giúp dễ dàng chế biến. Mối tương quan giữa dầu thô Brent và dầu thô WTI là cao vì chúng có xu hướng tuân theo các nguyên tắc cơ bản của thị trường dầu mỏ toàn cầu và phản ứng tương tự với các diễn biến kinh tế vĩ mô.

Một yếu tố khác mà các nhà giao dịch hàng hóa nên cân nhắc trước khi giao dịch dầu là Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (OPEC+). OPEC+ là một nhóm các quốc gia sản xuất dầu cùng nhau quyết định sản lượng dầu, do đó ảnh hưởng đến giá dầu trên thị trường toàn cầu. Căng thẳng địa chính trị có xu hướng đóng vai trò thúc đẩy giá dầu tăng cao. Thảm họa thiên nhiên, khủng hoảng chính trị liên quan đến các quốc gia sản xuất dầu và số liệu tồn kho dầu của Hoa Kỳ là những yếu tố quan trọng trong nghiên cứu thị trường đối với phần lớn các nhà phân tích hàng hóa.

Nhìn chung, giao dịch hàng hóa đòi hỏi mức ký quỹ thấp, đặc biệt là khi liên quan đến các mặt hàng phổ biến như vàng hoặc dầu thô. Điều này cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế lớn và tiếp xúc với giá thị trường.

Hàng hóa là hàng hóa cơ bản hoặc nguyên liệu thô, chủ yếu được sử dụng làm nguồn lực trong quá trình sản xuất các hàng hóa và dịch vụ khác.

Hàng hóa được phân loại thành vật liệu cứng và mềm. Bốn loại hàng hóa chính là kim loại, gia súc và thịt, nông nghiệp và năng lượng.

Trong kinh tế, hàng hóa có thể giao được là hàng hóa tiêu chuẩn có thể được giao thực tế khi hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn hết hạn.

Khối lượng giao dịch hàng hóa trên sàn giao dịch tương lai tăng trong thời kỳ lạm phát cao và thị trường bất ổn. Do đó, các nhà giao dịch và nhà đầu tư mua và bán hợp đồng thường sử dụng giao dịch hàng hóa như một biện pháp đa dạng hóa danh mục đầu tư và phòng ngừa lạm phát.

1. Xác minh tài khoản và nạp tiền → Mở tài khoản thực, gửi một số tiền vào đó và kích hoạt tài khoản giao dịch của bạn theo quy trình KYC (Biết khách hàng) cần thiết.
2. Giáo dục & Thực hành → Học hỏi, nghiên cứu chăm chỉ và làm quen với giao dịch hàng hóa bằng cách đào sâu vào phần giáo dục mạnh mẽ. Hiểu cách thị trường hàng hóa hoạt động và thực hành các chiến lược của bạn với tiền ảo trên Tài khoản Demo.
3. Nghiên cứu thị trường & Lập kế hoạch giao dịch → Trước khi bắt đầu giao dịch hàng hóa trên Tài khoản thực, hãy duyệt qua các phân tích, tin tức thị trường và công cụ của FP Markets, bao gồm Lịch kinh tế, để chọn một tài sản thị trường hàng hóa để giao dịch CFD.
4. Quy mô giao dịch và hướng thị trường → Sau khi bạn đã lựa chọn cẩn thận công cụ tài chính (hàng hóa) mà bạn muốn giao dịch, hãy đưa ra quyết định sáng suốt về quy mô giao dịch của bạn (lô, giá trị pip, v.v.). Nếu bạn kỳ vọng giá hàng hóa tăng, bạn có thể mua vào (Mua). Nếu bạn kỳ vọng giá hàng hóa giảm, bạn có thể bán ra (Bán).
5. Quản lý rủi ro và bảo vệ tài khoản → Có nhiều công cụ đánh giá rủi ro, tính năng và chiến lược giao dịch giúp bạn bảo vệ giao dịch của mình khỏi sự biến động của thị trường và biến động giá. Sử dụng các tính năng của Traders Toolbox, bao gồm lệnh Stop Loss, lệnh Take Profit và các công cụ quản lý rủi ro khác để giảm thiểu rủi ro giao dịch.
6. Theo dõi giao dịch và đóng giao dịch → Theo dõi giao dịch của bạn, theo dõi lợi nhuận và thua lỗ và thực hiện các điều chỉnh chiến lược cần thiết theo thời gian thực, sử dụng nền tảng MT4/MT5, cTrader hoặc các ứng dụng di động có liên quan. Đóng giao dịch của bạn khi bạn đánh giá thời điểm là phù hợp.

Người giao dịch hàng hóa là cá nhân hoặc tổ chức mua và bán hàng hóa, bao gồm các sản phẩm năng lượng, kim loại, vật nuôi và sản phẩm nông nghiệp trên sàn giao dịch tương lai.

Các nhà giao dịch thường sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật, các chỉ số và các công cụ tài chính khác khi giao dịch hàng hóa.

Các nhà giao dịch hàng hóa được chia thành hai loại chính: người phòng ngừa rủi ro và người đầu cơ.

Người phòng ngừa rủi ro là những nhà giao dịch sử dụng thị trường hàng hóa để giảm thiểu rủi ro liên quan đến biến động giá. Phòng ngừa rủi ro giá hàng hóa giảm hoặc chi phí tăng là điều quan trọng đối với người sản xuất và người tiêu dùng và có thể thực hiện bằng cách khóa giá trong tương lai.

Ngược lại, nhà đầu cơ là những nhà giao dịch tìm cách kiếm lợi nhuận từ biến động giá. Các quỹ được quản lý, cũng như các nhà giao dịch bán lẻ, sử dụng hợp đồng tương lai hàng hóa, quyền chọn và ETF hàng hóa để tạo ra lợi nhuận.

Các mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thế giới là dầu thô WTI có giá trị biến động cao và dầu thô Brent, khí đốt tự nhiên, vàng và các kim loại cơ bản khác, cà phê, đường, lúa mì, bông, ngô và đậu nành.