ตราสารอนุพันธ์การเทรดกับโบรกเกอร์ FP Markets
ประวัติศาสตร์ของตราสารอนุพันธ์ย้อนหลังไปเมื่อประมาณหลายพันปีมาแล้ว เรื่อยมาจนถึงช่วงปี ค.ศ. 1980 ที่มันกลายเป็นส่วนสำคัญของการเทรดระดับโลก ช่วงเวลาแห่งการยกเลิกกฎระเบียบทางการเงินเป็นตัวเร่งให้เกิดการได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในฐานะตราสารทางการเงิน ขับเคลื่อนโดยตราสารอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ย OTC ตลาดตราสารอนุพันธ์ได้กลายเป็นตลาดการเงินที่มีการเทรดมากที่สุดในโลกโดยพิจารณาจากมูลค่าการเทรดรายวัน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้การเข้าถึงตลาดนี้ง่ายขึ้นอย่างมากสำหรับนักเทรดและนักลงทุน ในฐานะโบรกเกอร์ออนไลน์ FP Markets เสนอสินทรัพย์ที่สามารถเทรดได้มากกว่า 10,000 รายการ ผ่านแพลตฟอร์มการเทรดเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น MetaTrader 4 MetaTrader 5 และ Iress เป็นต้น MetaTrader 4, MetaTrader 5.
การเทรดตราสารอนุพันธ์คืออะไร?
การเทรดตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาระหว่างหลายฝ่ายโดยพิจารณาจากมูลค่าพื้นฐานของสินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์อ้างอิงซึ่งมาจากมูลค่านั้นรวมถึงตราสารทางการเงินที่หลากหลาย เช่น เงินตราต่างประเทศ หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาออปชั่น และตราสารทุน
การเทรดตราสารอนุพันธ์นั้นมีความพิเศษเฉพาะตัว เนื่องจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่างคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาอนาคตของสินทรัพย์อ้างอิงโดยมิได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นจริง ๆ นอกจากนี้ การเทรดประเภทนี้ยังช่วยให้นักเทรดสามารถเปิดคำสั่งเทรดซื้อและขายได้โดยคำนึงถึงราคาของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น ๆ สิ่งนี้เองเป็นประโยชน์สำหรับนักเทรด กลุ่มธุรกิจ และแม้แต่รัฐบาลเองก็ตาม ที่อาจป้องกันความเสี่ยงจากตำแหน่งคำสั่งเทรดปัจจุบันที่ถือครองอยู่
The market participants can be broken
up into four main categories which is
reflected by their reason to trade:
ป้องกันความเสี่ยง
เนื่องจากตราสารอนุพันธ์อนุญาตให้เทรดได้ทั้งความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลง จึงมักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากมูลค่าของมันเชื่อมโยงกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดจึงสามารถป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์เฉพาะได้ บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งใช้การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินให้เหลือน้อยที่สุด
นักเก็งกำไร
กลุ่มนี้พยายามที่จะทำกำไรโดยการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินหรือตราสารทางการเงินอย่างแม่นยำ พวกเขาทำการวิเคราะห์ตลาดเพื่อระบุโอกาสในการเทรดและใช้กลยุทธ์การเทรดเพื่อดึงกำไร
กลยุทธ์การทำกำไรโดยไร้ความเสี่ยง (Arbitrage)
มันเป็นกระบวนการในการทำกำไรโดยใช้ประโยชน์จากความแตกต่างเล็กน้อยในการกำหนดราคาสินทรัพย์ที่เหมือนกันในตลาดสองแห่งขึ้นไป ด้วยความที่ตลาดการเงินมีจำนวนมหาศาล นักเก็งกำไรสามารถใช้ประโยชน์จากราคาที่หลากหลายที่เสนอโดยผู้เล่นในตลาดการเงินต่าง ๆ
การเทรดด้วยมาร์จิ้น
ข้อดีอย่างหนึ่งของการเทรดตราสารอนุพันธ์นี้ คือ นักลงทุนสามารถดำเนินการเทรดในตลาดได้มากกว่าเงินทุนที่มีอยู่ในบัญชีเทรดของพวกเขา ขึ้นอยู่กับระดับเลเวอเรจที่มี นักเทรดสามารถเข้าสู่ตำแหน่งคำสั่งเทรดได้โดยการลงทุนเฉพาะมาร์จิ้นที่กำหนดไว้ นอกเหนือจากนักเก็งกำไรและเทรดแบบอาบิทราจแล้ว นักเทรดแบบมาร์จิ้นยังถือว่า มีความสำคัญต่อตลาดเงินทุนเนื่องจากมีสภาพคล่อง
วิธีการเทรดตราสารอนุพันธ์ทำอย่างไร?
แบบ Over-the-counter (OTC)
นี่คือสัญญาทางการเงินที่ไม่ซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยมีเงื่อนไขที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่สัญญาแต่ละราย ไม่มีข้อกำหนดหรือข้อบังคับมาตรฐานใดที่ต้องปฏิบัติตาม
การซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดที่มีการกำกับควบคุม
ตามชื่อของมัน ตราสารอนุพันธ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน คือ สัญญาที่มีการจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนที่มีการกำกับควบคุม ซึ่งมันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ช่วยขจัดความเสี่ยงในการผิดนัดของตราสารอนุพันธ์ OTC นี่เองได้รับความดูแลเพิ่มเติมจากข้อกำหนดมาตรฐานและระดับสภาพคล่องที่สูงขึ้น การซื้อขายแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYME) และ National Stock Exchange of India (NSE)
สัญญาแลกเปลี่ยน
แทนที่จะซื้อตราสารทางการเงินหรือสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ บุคคลสองฝ่ายที่แลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายสำหรับส่วนต่างของราคา ส่วนต่างของราคาจะพิจารณาจากเวลาที่ตำแหน่งเปิดของคำสั่งจนถึงตำแหน่งที่ปิด ด้วยสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยน ราคาจะสะท้อนถึงหลักทรัพย์อ้างอิงเสมอ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยมีการซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ออนไลน์ เช่น โบรกเกอร์ FP Markets เราให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย รวมถึงการเทรดแบบมีเลเวอเรจด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในประโยชน์หลักของสินทรัพย์ประเภทนี้
ประโยชน์ของการซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ข้อเสนอผลิตภัณฑ์
เนื่องจากสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนได้สะท้อนราคาของตลาดอ้างอิง นักเทรดจึงสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้หลากหลาย โบรกเกอร์ FP Markets มีตราสารที่สามารถเทรดได้กว่า 10,000 รายการ รวมไปถึงฟอเร็กซ์ หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีตลาดหุ้น และสกุลเงินดิจิทัล การเทรดสามารถกระทำได้บนแพลตฟอร์มการเทรดขั้นสูงที่มีการกำหนดราคาแบบเรียลไทม์และชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค
การเทรดแบบเลเวอเรจ
คุณต้องการเปิดสถานะที่มีมูลค่า 10,000 ดอลลาร์โดยมีมูลค่าน้อยกว่า 5% ของจำนวนเงินทั้งหมดหรือไม่? สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยการซื้อขายแบบเลเวอเรจที่มีอัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุดที่ 500:1 อัตราส่วนเลเวอเรจจะแตกต่างกันไปตาม ฟอเร็กซ์ และตราสารที่ซื้อขาย ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจคู่สกุลเงินหลักนั้นสูงกว่าสกุลเงินดิจิทัล
เทรดคำสั่ง Long (ซื้อ) หรือ Short (ขาย)
นี่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติเฉพาะของการซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยน ต่างจากตราสารทางการเงินอื่น ๆ ส่วนใหญ่ ซึ่งนักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดโดยการได้รับประโยชน์จากราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลงได้ ความยืดหยุ่นนี้ทำให้นักเทรดสามารถเปิดคำสั่งเทรด Short แล้วขายสินทรัพย์อ้างอิงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างจากตราสารทางการเงินอื่น ๆ ส่วนใหญ่ที่อนุญาตให้คุณเปิดคำสั่งเทรด Long เท่านั้น
การบริหารความเสี่ยง
Strategies
การเทรดแบบป้องกันความเสี่ยงเป็นที่นิยม การบริหารความเสี่ยง ความสามารถในการเปิดสถานะคำสั่งเทรด Short สามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงในตำแหน่งปัจจุบันที่นักเทรดถือครองอยู่แล้ว สมมุติว่ามีนักลงทุนคนหนึ่งได้ถือครองสินทรัพย์ทองคำจริง ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก แต่คาดว่ามูลค่าของทองคำจะลดลง แทนที่จะขายสินทรัพย์ทองคำดังกล่าวจริง ๆ ไป นักลงทุนจะสามารถเปิดตำแหน่งคำสั่งเทรด Short ด้วยสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนสำหรับทองคำ สิ่งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและทำให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากการลดราคาสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ การกระทำดังกล่าวต้องการเงินทุนเพียงเล็กน้อยของมูลค่ารวมสถานะคำสั่งเทรด
ตราสารอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ
Traders and investors alike can access various
types of derivatives. Whether offered
over-the-counter or on a regulated exchange,
the value of derivative products is directly
affected by the financial performance of the
underlying asset. Some of the most popular
derivatives contracts are:
สัญญาแลกเปลี่ยน
มันเป็นสัญญาระหว่างสองฝ่ายที่แลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ต่างจากตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ ที่ไม่มีวันหมดอายุอันแน่นอนหากเกิดกรณีที่คาดหวังว่า ราคาจะสูงขึ้นในอนาคต นักลงทุนก็จะสามารถซื้อ (Long) สินทรัพย์ได้ หรือขาย (Short) ในกรณีประเมินมูลค่าและได้บ่งชี้ว่าสินทรัพย์จะสูญเสียมูลค่า โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ เช่น FP Markets เสนอสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนในตราสารทางการเงินต่าง ๆ รวมไปถึง หุ้น, โลหะมีค่า, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี, และ สกุลเงินดิจิทัล.
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งพัฒนามาจากอดีต มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ทั้งสองสัญญาเกี่ยวข้องกับสองฝ่ายที่ตกลงซื้อขายสินทรัพย์ในวันที่กำหนดในอนาคตด้วยมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงกันในวันนี้ คุณลักษณะที่แตกต่างของการซื้อขายล่วงหน้า คือ สัญญามีมาตรฐานและมีการชำระเงินรายวัน
การฝาก-ถอนเงิน
ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สิทธิ์ในการขาย คือ พุทออปชั่น ในขณะที่ออปชั่นในการซื้อสินทรัพย์ เรียกว่า คอลออปชั่น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือการแลกเปลี่ยนที่มีการซื้อขาย ออปชั่นอาจดำเนินการในวันหมออายุหรือก่อนวันหมดอายุ
สัญญาแลกเปลี่ยน
เป็นรูปแบบตราสารอนุพันธ์เฉพาะ ที่ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดหรือตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน สัญญาแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และสัญญาแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์
การแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์: เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการแก้ไขต้นทุนเป็นระยะเวลานาน ในทำนองเดียวกัน ผู้ผลิตยินดีที่จะรับประกันราคาที่กำหนดไว้สำหรับผลผลิตของตน เพื่อป้องกันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง
สวอปอัตราดอกเบี้ย: สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสองฝ่ายที่แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่สลับกับเงินกู้ที่พวกเขาถืออยู่และหนี้สินที่เหลือ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยผันแปรในส่วนที่เหลือของหนี้อาจเลือกซื้อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับอัตราดอกเบี้ยผันแปร สิ่งที่ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นตัวแปร
ตัวอย่างการเทรดตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นวิธีที่ง่ายในการอธิบาย วิธีการทำงานของอนุพันธ์ ผู้เล่นในอุตสาหกรรมกาแฟมักใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ กาแฟสามารถซื้อได้ในตลาดเงินสด (ตลาดสปอต) ที่มีการแลกเปลี่ยนกาแฟจริงหรือในตลาดซื้อขายล่วงหน้า
ในภายหลัง ผู้คั่วกาแฟอาจตกลงซื้อกาแฟจำนวนหนึ่งในอนาคตในราคาที่กำหนด โดยไม่คำนึงถึงอัตราในตลาดกาแฟ ณ เวลาเก็บเกี่ยวหรือส่งมอบ สมมติว่าราคากาแฟอยู่ที่ $100 วันนี้ ผู้คั่วกาแฟอาจเลือกที่จะล็อกราคาในอนาคตที่ $110 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเสียมาร์จิ้นเพียง $10 ในหลาย ๆ กรณีเป็นราคาเล็กน้อยที่ต้องจ่าย เพื่อรักษาราคาในอนาคตและป้องกันการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเวลาผ่านไป
ประโยชน์ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถเห็นได้ในระบบเศรษฐกิจ ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์และคู่สัญญาสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศและเป็นวิธีการจัดระเบียบสำหรับบริษัทในการป้องกันความผันผวนของราคา มันยังช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้บริโภคได้ในราคาที่มีเสถียรภาพยาวนานขึ้น
การปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นใน ตลาดฟอเร็กซ์ คือสถานที่ ที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่ซื้อและขายสกุลเงินเพื่อป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน
การเทรดอนุพันธ์และเลเวอเรจ
ประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเทรดอนุพันธ์ คือ ในหลาย ๆ กรณี นักเทรดสามารถใช้เลเวอเรจเพื่อเปิดตำแหน่งคำสั่งเทรดในตราสารทางการเงินด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อยของสินทรัพย์อ้างอิง อัตราส่วนระหว่างจำนวนเงินในบัญชีเทรดของคุณกับจำนวนเงินที่คุณสามารถเทรดได้เรียกว่า เลเวอเรจ
ตัวอย่างเช่น นักเทรดได้รับอัตราส่วนเลเวอเรจที่ 100:1 ซึ่งหมายความว่า นักเทรดต้องการเงินทุนเพียง 1% ของมูลค่ารวม (มูลค่ามาร์จิ้น) เพื่อดำเนินการเทรด สมมติว่ามูลค่าของสัญญาน้ำมันดิบ 1 ฉบับ คือ $200 และนักเทรดต้องการซื้อจำนวน 50 สัญญา โดยมีมูลค่ารวม $10,000 การใช้อัตราส่วนเลเวอเรจที่ 100:1 ดังนั้นนักเทรดต้องการเงินทุนเพียง 1% ของมูลค่าทั้งหมดเพื่อดำเนินการเทรด (1% x $10,000) ด้วยเหตุนี้ นักเทรดจึงสามารถซื้อสัญญาน้ำมันดิบจำนวน 50 สัญญา โดยการฝากเงินเพียง $100 ซึ่งเป็นจำนวนมาร์จิ้นที่จำเป็นในบัญชีเทรดของตนเอง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรดอนุพันธ์
การเทรดอนุพันธ์สามารถทำกำไรได้ แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเทรด ในแง่ของการเก็งกำไรนักเทรดมองหาผลกำไรโดยใช้ประโยชน์จากความแตกต่างเล็กน้อยในการกำหนดราคาสินทรัพย์ที่เหมือนกันในตลาดสองแห่งขึ้นไป ในทางตรงกันข้าม หากมีการใช้อนุพันธ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง เป้าหมายก็คือการไม่แสวงหาผลกำไร แต่เป็นการชดเชยกำไรหรือการป้องกันความผันผวนของราคาในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
วิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นเทรดอนุพันธ์ คือ กระทำการผ่านโบรกเกอร์ที่มีการกำกับควบคุมออนไลน์ เช่น FP Markets
เปิดบัญชี บัญชีจริง หรือเรียนรู้การเทรด บัญชีทดลอง
ทำการฝากเงินโดยใช้ ช่องทางการฝากเงินที่หลากหลาย
เริ่มต้นเทรด
การลงทุนในตราสารอนุพันธ์สามารถให้ผลตอบแทนได้ แต่เช่นเดียวกับการตัดสินใจทางการเงินทุกครั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความเสี่ยงอันที่จะเกิดขึ้น ที่สำคัญที่สุด นักลงทุนต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเทรดอนุพันธ์ การลงทุนในอนุพันธ์สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การกระจายพอร์ตการลงทุนหรือเพื่อเก็งกำไรราคาตราสารทางการเงิน ควรทำการวิเคราะห์มูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงการเคลื่อนไหวของราคาและข่าวเศรษฐกิจใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างอนุพันธ์และหุ้น คือ มูลค่าที่ได้มาและเหตุผลที่เทรด มูลค่าหุ้นมาจากสภาวะตลาด เช่น อุปสงค์และอุปทาน ตลอดจนข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ในทางตรงกันข้าม มูลค่าของอนุพันธ์ได้รับผลกระทบจากตราสารทางการเงินอื่น ๆ เช่น พันธบัตร สกุลเงินตราต่างประเทศ สินค้าโภคภัณฑ์ และส่วนของผู้ถือหุ้น เช่น ตัวหุ้น วัตถุประสงค์หลักของการลงทุนในตราสารหุ้น คือ การทำกำไร ในขณะที่อนุพันธ์สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงกล่าวคือ เพื่อลดความเสี่ยง
เข้าถึงตราสารทางการเงินกว่า 10,000 รายการ เปิดและปิดสถานะอัตโนมัติ ข่าวสารและปฏิทินเศรษฐกิจ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและกราฟ มีเครื่องมือเพิ่มเติมอีกมากมาย
การให้อีเมลของคุณ แสดงถึงว่าคุณยอ มรับในนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ FP Markets และจะรับสื่อการตลาดในอนาคตจาก FP Markets คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับได้ทุกเมื่อ
